山西省晋中市灵石县医疗保障局2021年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明

目录

第一部分  概况 ...................... 3

第二部分  2021年度部门决算报表(详见Excel附表) ...................... 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明 ...................... 4

一、收入支出决算总体情况说明 ...................... 4

二、收入决算情况说明 ...................... 4

三、支出决算情况说明 ...................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................... 5

（一）财政拨款支出决算总体情况 ...................... 5

（二）财政拨款支出决算具体情况 ...................... 6

（三）财政拨款支出决算具体情况 ...................... 6

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...................... 7

七、其他重要事项情况说明 ...................... 7

（一）机关运行经费支出情况说明 ...................... 7

（二）政府采购情况说明 ...................... 7

（三）国有资产占用情况说明 ...................... 7

（四）预算绩效情况说明 ...................... 8

（五）其他需要说明的事项 ..................... 10

第四部分  名词解释 ..................... 10

第五部分  附件 ..................... 11

第一部分  概况

一、本部门职责

全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障规划、制度和标准并组织实施。组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，加强基金安全运行分析。组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

二、机构设置情况

根据上述职责，灵石县医疗保障局设有办公室、基金监管股、医疗服务管理股、待遇保障股；下设医保中心的医保基金股，信息股，审核股，职工征缴股。

第二部分  2021年度部门决算报表(详见Excel附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2813.39万元。与2020年相比，收入总计减少814.54万元，下降22.45%。主要原因是本年度调出2人，辞职1人，退休1人，我单位不再征收国有破产企业大额补充保险，2020年支付国有集体困难企业医疗统筹金1688250元。

2021年度支出总计2813.39万元。与2020年相比，支出总计减少814.54万元，下降22.45%。主要原因是本年度调出2人，辞职1人，退休1人，我单位不再征收国有破产企业大额补充保险，2020年支付国有集体困难企业医疗统筹金1688250元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2813.39万元，其中：财政拨款收入2805.97万元，占比99.74%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入7.42万元，占比0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2813.39万元，其中：基本支出390.72万元，占比13.89%；项目支出2422.67万元，占比86.11%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2805.97万元。与2020年相比，减少816.76万元，下降22.55%。主要原因是本年度调出2人，辞职1人，退休1人，我单位不再征收国有破产企业大额补充保险，2020年支付国有集体困难企业医疗统筹金1688250元。

2021年度财政拨款支出总计2805.97万元。与2020年相比，减少816.76万元，下降22.55%。主要原因是本年度调出2人，辞职1人，退休1人，我单位不再征收国有破产企业大额补充保险，2020年支付国有集体困难企业医疗统筹金1688250元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2805.97万元，占本年支出合计的99.74%。与2020年相比，财政拨款支出减少816.76万元，下降22.55%。主要原因是本年度调出2人，辞职1人，退休1人，我单位不再征收国有破产企业大额补充保险，2020年支付国有集体困难企业医疗统筹金1688250元。其中，人员经费350.19万元，占比12.48%，日常公用经费40.54万元，占比1.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2805.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出502.96万元，占17.92%；卫生健康支出2273.65万元，占81.03%；住房保障支出29.36万元，占1.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3795.58万元，支出决算2805.97万元，完成年初预算的73.92%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算521.84万元，支出决算502.96万元，完成预算的96.38%，用于社会保险经办机构的日常业务。较2020年决算减少21.09万元，下降4.02%，主要原因本年度调出2人，辞职1人，退休1人；

2、卫生健康支出年初预算3244.05万元，支出决算2273.65万元，完成预算的70.09%，用于上解新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金和城乡大病救助。较2020年决算减少771.08万元，下降25.33%，主要原因我单位不再征收国有破产企业大额补充保险，2020年支付国有集体困难企业医疗统筹金1688250元；

3、住房保障支出年初预算29.69万元，支出决算29.37万元，完成预算的98.92%，用于在职人员住房公积金。较2020年决算减少0.57万元，下降1.9%，主要原因本年度调出2人，辞职1人，退休1人。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出390.72万元，其中：人员经费350.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费40.53万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出40.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少1.57万元，降低3.73%。主要原因是：本年度调出2人，辞职1人，退休1人。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额37.91万元，其中：政府采购货物支出14.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.84万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的17个项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金265.83万元，占预算项目支出总额的23%。

组织对2021年度定点医院管理及病房检查、基金监管宣传资料、原新农合档案规范整理工作经费等21个一般公共预算资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金1939.26万元，占一般公共预算项目支出总额的51.09%。

组织对定点医院管理及病房检查、基金监管宣传资料、原新农合档案规范整理工作经费等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1939.26万元。从评价情况来看，一是绩效目标设置合理，使在职人员、重点支出安排率等取得较好成绩，为部门提高整体履职和预算编制水平提供了重要依据。二是部门预算执行管理情况良好，政府采购执行率较高，财务管理制度和资产管理制度比较健全，资金使用符合规定且按规定对外公开，购置符合规定且固定资产利用情况良好等，为部门履行职能、完成各项重点目标任务提供了有效保障。总体来说，本单位预算绩效管理取得了良好绩效。

组织对定点医院管理及病房检查、基金监管宣传资料、原新农合档案规范整理工作经费等21个部门(单位)开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1939.26万元。从评价情况来看，从评价情况来看，投入、产出、效果、影响力各方面因素完成情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

审核大额门诊慢性病鉴定组费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.24万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位及时；二是广大慢性病患者能够按时报销医疗费用。发现的主要问题及原因：审核进度有待提高。下一步改进措施：更好地服务于群众，提高患者满意度。

网络维护及耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位及时；二是在办公耗材，单位日常维护方面，保证单位正常运行。发现的主要问题及原因：易损易耗件存在浪费的情况。下一步改进措施：一是合理使用办公资源；二是坚持“统一管理，节约高效”的原则。

基金监管宣传资料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.48万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位及时；二是建立了部门联动联合监管机制。发现的主要问题及原因：宣传力度有限，监管机制尚未完善。下一步改进措施：宣传范围全覆盖，进一步对监管机制进行管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无重点绩效评价项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

　　附件一：2021年度医疗保障局部门决算公开报表.xls

　　附件二：灵石县医疗保障局审核大额门诊慢性病鉴定组费用项目绩效自评表1.xls

　　附件三：灵石县医疗保障局网络维护及耗材项目绩效自评表2.xls

　　附件四：灵石县医疗保障局基金监管宣传资料项目绩效自评表3.xls

　　附件五：灵石县医疗保障局审核大额门诊慢性病鉴定组费用项目绩效自评表1.doc

　　附件六：灵石县医疗保障局网络维护及耗材项目绩效自评表2.doc

　　附件七：灵石县医疗保障局基金监管宣传资料项目绩效自评表3.doc